Chỉ số USD Index là gì? Công thức tính USD Index & Vai trò trong Forex

Chỉ số USD Index là gì?

USD Index ( viết tắt: DX, DXY, USDX) là thước đo giá trị của đồng đô la Mỹ (USD) so với giá trị của một rổ tiền tệ gồm các đối tác thương mại quan trọng nhất của Hoa Kỳ.

Nếu bạn đã giao dịch chứng khoán hoặc phân tích thị trường chứng khoán, thì chắc rằng bạn sẽ rất quen thuộc với các chỉ số, ví dụ như SP 500, chỉ số Công Nghiệp Dow Jones, chỉ số Nasdaq ,…Các chỉ số này được tính toán bằng dựa trên giá cả của một rổ cổ phiếu.

Tương tự các chỉ số chứng khoán, chỉ số USD Index thể hiện giá trị của một nhóm các tài sản, trong đó tiền tệ thay cho vị trí của cổ phiếu.

Các tài sản của chỉ số USD Index (USDX) chính là tỉ giá giữa đồng đô la Mỹ so với sáu loại tiền tệ chính trên thế giới (đồng Euro, Yên Nhật Bản, Bảng Anh, Đô la Canada, Krona Thụy Điển và Franc Thụy Sĩ). Chỉ số này là chỉ số kỹ thuật khái quát nhất, thể hiện tỉ giá của đồng USD trên thị trường ngoại hối toàn cầu, và được gọi là chỉ số đô la Mỹ.

Rổ tiền tệ được tính trong USD Index bao gồm sáu loại tiền tệ: Euro (EUR), Franc Thụy Sĩ (Fr), Yên Nhật (JPY), đô la Canada (CAD), Bảng Anh ( GBP) và Krona Thụy Điển (SEK), trong đó mỗi loại tiền tệ có trọng số khác nhau, cụ thể như sau:

• EUR 57,6%

• JPY 13,6%

• GBP 11,9%

• CAD 9,1%

• SEK 4,2%

• CHF 3,6%

Tuy chỉ có sáu loại ngoại tệ, nhưng chỉ số đô la Mỹ bao gồm nhiều hơn sáu quốc gia (do khu vực Châu Âu có 19 quốc gia dùng chung đồng Euro).

Tùy theo sức mạnh của nền kinh tế mà mỗi loại tiền tệ có một trọng số khác nhau. EUR (Khu vực Liên Minh Châu Âu với 27 nước thành viên) chiếm phần lớn trong rổ tiền tệ (khoảng 58%). Nhật Bản, Anh và Canada có trọng số gần bằng nhau (khoảng 10%), Thụy Điển và Thụy Sỹ chiếm phần nhỏ hơn (khoảng 4%).

Công thức tính chỉ số USD Index

Chỉ số USD Index được tính theo công thức sau:

USDX = 50.14348112 × tỷ giá EUR/USD^(-0.576) × tỷ giá USD/JPY^(0.136) × tỷ giá GBP/USD^(-0.119) × tỷ giá USD/CAD^(0.091) × tỷ giá USD/SEK^(0.042) × tỷ giá USD/CHF^(0.036)

Nhìn vào công thức và bảng phía trên có thể thấy giá trị của mỗi loại tiền tệ sẽ được nhân với trọng số. Trọng số là số dương khi đồng đô la Mỹ là tiền tệ cơ sở. Trọng số là một số âm khi đồng đô la Mỹ là tiền tệ biến đổi.

Trong số 6 loại ngoại tệ chỉ có Euro và bảng Anh là hai loại tiền tệ duy nhất có đồng đô la Mỹ là tiền tệ cơ sở, 4 loại tiền tệ còn lại đều có đồng đô la Mỹ là tiền tệ biến đổi.

Các thuật ngữ liên quan đến USD Index

Rổ tiền tệ

Rổ tiền tệ bao gồm các ngoại tệ khác nhau trong đó mỗi ngoại tệ có một trọng số khác nhau. Hiện tại EUR là loại ngoại tệ chiếm trọng số cao nhất trong rổ tiền tệ lên đến gần 58%

Bên cạnh đó, các loại ngoại tệ như Nhân dân tệ Trung Quốc (RMB) hay Mexico Peso (MXN) có thể được bổ sung vào rổ tiền tệ. Hiện tại các quốc gia này đã trở thành đối tác quan trọng của Hoa Kỳ

Chỉ số Đô la Mỹ theo trọng số thương mại (Broad Index)

Chỉ số này do FED tạo ra năm 1998 để đo giá trị của đồng đô la Mỹ so với các đồng tiền khác. Dùng để xác định sức mua của đồng đô la, khái quát hóa tác động của sự tăng/ giảm giá trị của đồng đô la đến thị trường tiền tệ. Chỉ số này gồm tiền tệ của 26 quốc gia và khu vực với trọng số thay đổi hằng năm

Broad Index bao gồm khu vực đồng Euro, Canada, Nhật Bản, Mexico, Trung Quốc, Vương quốc Anh, Đài Loan, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông, Malaysia, Brazil, Thụy Sĩ, Thái Lan, Philippines, Úc, Indonesia, Ấn Độ, Israel, Ả Rập Saudi, Nga , Thụy Điển, Argentina, Venezuela, Chile và Colombia

USDx

USDx là một đồng tiền kỹ thuật số (tương tự Bitcoin, Ethereum…) do công ty Lighthouse phát triển, dựa trên nền tảng Blockchain. Do kí hiệu gần giống nhau (USDX và USDx), nên bạn không nên nhầm lẫn giữa đồng tiền USDx và chỉ số đô la Mỹ

Tại sao nhà đầu tư cần chú ý đến USD Index trong giao dịch Forex?

Trong forex, tiền tệ luôn giao dịch theo cặp. Tuy nhiên vẫn có 1 chỉ số không đi theo cặp nhưng vô cùng quan trọng bởi nó thể hiện thước đo so với 6 loại ngoại tệ khác đó là USD Index. Nội dung sau sẽ giúp các bạn hiểu vì sao USD Index lại chiếm vị trí quan trọng trong giao dịch forex đến vậy:

• Do sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế Mỹ đã khiến cho đồng USD trở thành đồng tiền giao dịch phổ biến trên toàn thế giới
• Vì vậy, các biến động từ USD sẽ có tác động lớn tới thị trường Forex cùng với những đồng tiền hoặc những loại hàng hóa như vàng, bạc, dầu thô,… thay đổi theo
• USD Index phản ánh sức khỏe của đồng đô la Mỹ. Do đó, USD Index tăng thì USD khỏe và ngược lại. Nhà đầu tư có thể chọn các chiến lược mua đồng USD sao cho hợp lý so với các đồng tiền khác
• Trái lại, nếu như USD Index giảm thì nhà đầu tư hãy hạn chế mua đồng USD vào. Thậm chí áp dụng chiến lược bán khống loại tiền tệ này và chuyển qua sử dụng các hình thức khác an toàn hơn. Cụ thể như mua vàng, bạc, bất động sản,…
• USD Index được cấu tạo từ rổ tiền của 6 loại tiền tệ. Bởi vậy, các bạn có thể dùng USD Index làm căn cứ dự đoán cho nhiều loại đồng tiền chứa USD khác

Trong số đó có thể kể tới cặp EUR/USD (chiếm tỷ trọng quá bán là 57,6%), đồng nghĩa với việc USDX biến độc ngược chiều với cặp EUR/USD. Vì vậy, các bạn có thể dựa vào xu hướng của USD để tiến hành giao dịch kiếm lời

Vì sao ta cần quan tâm đến USDX khi giao dịch Forex

USD index là chỉ số đáng tin cậy về giá trị của đồng đô la Mỹ trên thị trường toàn cầu. Dựa vào USDX, nhà đầu tư có thể đưa ra các dự đoán về xu hướng chuyển động của các cặp tỉ giá và thực hiện các giao dịch Forex hiệu quả hơn.

Ví dụ, căn cứ vào USDX, bạn có thể đưa ra các chiến lược mua hoặc bán USD. Nếu USDX tăng, bạn có thể mua vào USD và ngược lại khi USDX đi xuống, bạn có thể hạn chế mua USD, bán khống USD, chuyển đổi đầu tư sang một loại ngoại tệ khác (ví dụ như EUR).

Áp dụng USD Index trong giao dịch Forex

Chúng ta sẽ cùng xem xét lại các cặp tiền tệ chính (Major Currencies) được đề cập trong bài viết Hàng hoá của thị trường Forex. Các cặp tiền tệ chính có đặc điểm chung là trong cặp tiền tệ, phải có ít nhất một loại là USD. Loại tiền tệ còn lại sẽ không phải là tiền tệ của các nền kinh tế mới nổi như TRY hoặc BRL.

Vậy, các cặp tiền tệ chính mà chúng ta xem xét là: EUR/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, GBP/USD….

Và US Dollar Index sẽ đóng vai trò quan trọng trong biến động tỷ giá của các cặp tiền tệ này. Ví dụ: USDX tăng, có thể EUR/USD sẽ giảm và USD/CHF sẽ tăng.

Nếu không thì USDX cũng sẽ cung cấp cho bạn một thông tin rất tốt về sức mạnh của đồng USD và ảnh hưởng của nó đến phần còn lại của thế giới. Trong trường hợp kỳ vọng vào USD không quá rõ ràng (Kỳ vọng tăng hoặc giảm) thì biểu đồ USD Currency Index sẽ giúp bạn có đánh giá tổng quát và phân tích rõ ràng hơn.

Như đã tìm hiểu ở phần đầu tiên: US Dollar Index là gì, chúng ta biết được đồng EUR đóng vai trò và tỷ trọng rất lớn trong rổ tiền tệ của USD. Chính vì vậy, cặp EUR/USD là cặp có xu hướng đi ngược với biểu đồ USDX nhiều nhất.

Qua bài viết trên  hy vọng nhà đầu tư có thể biết cách vận dụng chỉ số USD Index vào trong giao dịch để tạo ra lợi nhuận cho chính bản thân mình và đừng quên kết hợp thêm kiến thức để tạo ra được hiệu suất tốt nhất. Chúc bạn thành công.