Breakout là một trong những tín hiệu giao dịch phổ biến và quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Cùng tìm hiểu breakout là gì và các dấu hiệu nhận biết phiên breakout hợp lệ.

Break out là gì?

Break out trong chứng khoán được biết là hiện tượng giá tăng đột biến vượt qua khỏi mức kháng cự hoặc hỗ trợ. Nói cách khác, hiện tượng break out là giá tăng mạnh mẽ đến mức phá vỡ đường hỗ trợ hoặc đường kháng cự trong biểu đồ giá. Vùng kháng cự là đường thẳng nối các đỉnh lại với nhau, và đường hỗ trợ là đường thẳng nối các đáy với nhau. Đây là khu vực biểu hiện cho chúng ta thấy được sự tranh chấp, xung đột của 2 phe mua và bán trong quá khứ.

Ngoài ra, break out trong chứng khoán còn được xem là chiến lược giao dịch phụ thuộc vào xu hướng của thị trường hiện tại. Lúc này, khi hiện tượng break out xảy ra xong, giá sẽ vẫn tiếp tục tăng hoặc giảm sau khi phá vỡ được mức kháng cự hoặc hỗ trợ.  Điều mà các nhà đầu tư cần làm chính là vào lệnh ngay tại điểm break out, sau đó tiếp tục theo sát thị trường cho đến khi thấy biến động nhẹ dần hoặc khi cảm thấy đã đạt được lợi nhuận kỳ vọng.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cũng nên lưu ý rằng điểm break out chỉ được xác nhận vào lúc giá đóng cửa của nến nằm phía dưới mức hỗ trợ, hoặc nằm phía trên mức kháng cự. Nếu phần râu nến nằm trên mức kháng cự, hoặc nằm dưới mức hỗ trợ, mà giá đóng cửa của nến vẫn còn nằm ở trên mức hỗ trợ, hoặc nằm dưới mức kháng cự thì không được xem là điểm break out.

Trong trường hợp nếu giá break out ra khỏi đường kháng cự, lúc này mức giá đóng cửa của nến đang nằm ở trên vùng kháng cự. Dựa vào lý thuyết, thời điểm mà giá đi ở dưới lên phía trên mà gặp đường kháng cự, lúc này sẽ có một khối lượng bán khá lớn nhằm đẩy giá quay về phía dưới. Và khi lực bán lúc đó không đủ mạnh sẽ xảy ra hiện tượng giá break out khỏi đường kháng cự, thời điểm này vô cùng thích hợp để nhà đầu tư vào lệnh mua cổ phiếu. Và thị trường lúc này sẽ tồn tại 1 lực mua rất mạnh và giá tiếp tục được đẩy đi lên phía trên.

Những loại breakout trong chứng khoán

Khi xảy ra hiện tượng breakout, thị trường có sự đột biến, giá tăng hoặc giảm nếu sự phá vỡ xảy ra. Mục tiêu của nhà đầu tư lúc này là đặt lệnh ngay tại điểm breakout:

  • Trường hợp giá đột phá khỏi vùng kháng cự, nhà đầu tư có xu hướng mua.
  • Nếu giá đột phá khỏi vùng hỗ trợ, nhà đầu tư thường bán ra.

Tuy nhiên, Breakout không chỉ có 1 loại duy nhất. Nếu nhà đầu hiểu và nắm được các loại breakout khi giao dịch, việc đầu tư sẽ hiệu quả hơn. Hiện nay sẽ có 2 loại breakout, bao gồm:

Breakout xảy ra trong cùng một cây nến

Loại breakout này thường diễn ra với khoảng thời gian ngắn, phù hợp cho những nhà giao dịch thích đầu tư theo kiểu lướt sóng. Tuy nhiên, việc sử dụng breakout này khá khó bởi nó sẽ bị nhiễu thông tin khá nhiều nếu xét trong ngắn hạn. Điều này gây khó khăn cho quá trình phân tích chứng khoán.

Breakout xảy ra tại đường hỗ trợ hoặc kháng cự

Đây là loại được sử dụng chủ yếu, nhà đầu tư dựa vào đó để nhận biết xu hướng thay đổi giá trong tương lai gần. Tuy nhiên, có một số trường hợp mặc dù giá đã vượt qua mức ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự, sau đó lại không đi theo hướng kỳ vọng mà lại theo xu hướng quay trở lại 2 mức trên. Đây được coi là hiện tượng phá vỡ giả.

Nếu nhà đầu tư đi theo hướng phá vỡ giả – breakout giả sẽ dẫn đến nguy cơ thua lỗ. Chính vì vậy, việc phân biệt được đâu là breakout thật – giả cực kỳ quan trọng.

  • Breakout thật: khi giá đi theo đúng kỳ vọng, trở thành cơ hội tốt để đầu tư kiếm lời.
  • Breakout giả: Giá chỉ đột ngột phá vỡ ở mức kháng cự hoặc hỗ trợ, sau đó không tiếp tục đi theo hướng breakout nữa.

Dau-hieu-nhan-biet-breakout-trong-dau-tu-chung-khoan

Dấu hiệu nhận biết breakout trong đầu tư chứng khoán

Khi sử dụng breakout rất nhiều nhà đầu tư gặp phải trường hợp giả. Vậy dấu hiệu để nhận biết breakout trong chứng khoán là gì?

Sau đây là những dấu hiệu mà bạn có thể sử dụng:

  • Dựa trên giá đóng cửa và ngưỡng lọc: Giá đóng cửa biểu diễn mức giá cuối cùng mà bên mua và bên bán khớp lệnh. Ngưỡng lọc chính là mức độ xuyên qua kháng cự hoặc hỗ trợ theo chiều điểm phá vỡ mà giá sẽ đạt được. Dựa vào ngưỡng lọc của điểm phá vỡ sẽ kết hợp với giá đóng cửa, nhà đầu tư tăng độ chính xác khi muốn xác định một điểm breakout thật.
  • Dựa vào mức thanh khoản: Nếu một thị trường đủ mạnh, nhà đầu tư sẵn sàng mua đuổi – tức là mua với giá cao để bán ở mức giá cao hơn. Khi đó, sử dụng breakout đồng nghĩa với việc nhà đầu tư chấp nhận đi theo cơ chế thị trường hiện tại. Thông thường, vào lúc thị trường có thanh khoản tăng tối thiểu 50% so với mức trung bình của 20 phiên giao dịch trước đó, giá breakout sẽ vượt ngưỡng kháng cự.
  • Dựa vào các chỉ báo giao dịch: Trong đầu tư, đặc biệt là chứng khoán hoặc ngoại hối, chỉ báo là yếu tố cực kỳ quan trọng. Khi giá vượt khỏi ngưỡng kháng cự, đồng thời tạo hiện tượng giá tăng tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, song song với đó chỉ báo lại tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước – đây là hiện tượng tạo phân kỳ âm. Tất cả là dấu hiệu thể hiện cho xu hướng tăng giá tiếp theo. Ngược lại nếu giá vượt đáy dưới mức hỗ trợ, đồng thời tạo phân kỳ dương, nhà đầu tư nên chuẩn bị tâm lý giá sẽ giảm.

breakout-retest

Cách giao dịch khi breakout

Để đạt được thành công trong quá trình đầu tư không phải chuyện dễ dàng. Nếu bạn quan tâm đến breakout, bạn không thể giao dịch theo cảm tính mà cần có chiến lược cụ thể. Dưới đây là một số phương pháp giao dịch khi xảy ra hiện tượng Breakout:

  • Điều kiện vào lệnh mua breakout: Khi đồ thị giá của chỉ số đang ở xu hướng tăng trung và dài hạn. Breakout đóng cửa trên vùng kháng cự cùng, khối lượng giao dịch trên mức trung bình 20 phiên giao dịch gần nhất.
  • Điều kiện vào lệnh bán breakout: Khi đồ thị giá của chỉ số đang ở xu hướng giảm trong trung và dài hạn. Breakout đóng cửa nằm dưới vùng hỗ trợ, cùng khối lượng giao dịch lớn hơn mức trung bình 20 phiên giao dịch gần nhất.
  • Nên chờ retest mới đặt lệnh: Khi giá breakout trong phiên giao dịch tăng mạnh, khoảng cách từ giá mua đến giá cắt lỗ quá lớn. Lúc này, nhà đầu tư nên chờ đến nhịp retest rồi hãy tham gia để đảm bảo an toàn, tránh rủi ro cũng như kéo dài thời gian vào lệnh.

Nguyên tắc giao dịch cơ bản khi breakout

Trên thực tế, không có một phương pháp nào có thể dự đoán chính xác hoàn toàn breakout là thật hay giả. Không phải breakout nào cũng thành công, đủ để tạo thành một xu hướng thay đổi giá mới. Một nguyên tắc quan trọng trong lúc giao dịch khi breakout đó là: Cần quan tâm đến khối lượng giao dịch.

  • Breakout giả có khối lượng giao dịch thấp, giá không đủ sức bứt ra khỏi ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ, nó sẽ quay đầu để di chuyển theo xu hướng cũ.
  • Chỉ báo sức mạnh tương đối RSI có khả năng đo lường mức độ thay đổi của giá. Nhà đầu nên có thể theo dõi song song chỉ báo RSI với breakout để biết được điểm breakout thật, kịp thời nhận tín hiệu đảo chiều cũng như điểm breakout giả.

cach-giao-dich-khi-breakout

Bên cạnh đó, bạn cần tìm hiểu, học hỏi nhiều kinh nghiệm để có được chiến lược đầu tư hiệu quả. Các chuyên gia khuyên rằng, cần xác định mục tiêu lợi nhuận trước, tiến hành đặt lệnh chờ cắt lỗ (stop loss – cut loss) để kịp thời bảo toàn nguồn vốn nếu chẳng may rơi vào breakout giả.

Nhà đầu tư cũng nên quan tâm các yếu tố kỹ thuật, phân tích và thường xuyên tham khảo các tin tức kinh tế. Vì điều này có thể ảnh hưởng tới tâm lý giao dịch của nhà đầu tư, từ đó đưa ra dự đoán xu hướng breakout chính xác hơn.

Các chỉ báo dùng để xác định điểm breakout

Có 2 chỉ báo chủ yếu được nhiều nhà đầu tư yêu thích để xác định điểm breakout:

  • RSI – chỉ báo nổi tiếng được giới đầu tư tin chọn. RSI phản ánh tín hiệu phân kỳ giúp xác định sức mạnh của mức giá.
  • MACD là chỉ báo động lượng: Nếu MACD cho thấy động lượng thị trường đang tăng lên, giá lại có xu hướng tiếp cận một ngưỡng cản nào đó ⇒ nhà đầu tư có thể kỳ vọng một breakout theo xu hướng tăng. Nếu MACD cho thấy động lượng giảm, nhà giao dịch có thể mong đợi về sự đảo chiều từ ngưỡng cản là một breakout.

Khi giao dịch chứng khoán, muốn đầu tư thành công, nhà đầu tư cần phải học hỏi liên tục để có được kinh nghiệm và kiến thức. Hiểu rõ breakout là gì, những dấu hiệu nhận biết cũng như cách giao dịch khi breakout sẽ là cơ hội để bạn có được lợi nhuận từ thị trường. Hy vọng qua bài viết này, bạn đã hiểu hơn về hiện tượng Breakout, từ đó nhận biết và đưa ra chiến lược phù hợp nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published.